Overzicht van enerzijds de posities van alle klanten in een bepaald fonds en anderzijds de totalen per bewaarinstelling (bewaarnemer). Samen met de nog te leveren en te ontvangen posities dienen beide zijden van de balans gelijk te zijn.
Dient door effecteninstellingen dagelijks opgemaakt en gecontroleerd te worden.
Tip anderen